仕訳データアップロード
 
トップメニューから「仕訳データアップロード」をクリックする事により、
仕訳データアップロードメニューが表示されます。
仕訳データアップロードメニューからは、次の処理を行うことが出来ます。
①
 外部仕訳ＣＳＶアップロード・・・Ｅｘｃｅｌ等で作成したＣＳＶ形式の仕訳データを
らくらくＷｅｂ簿記システムの仕訳データとして取り込みます。
ＣＳＶアップロード用のフォーマットはこちらから…
フォーマットをＣＳＶアップロードする方法はこちらから…
   
②
 外部仕訳データエラーリスト・・・仕訳データ取込時に発生したエラーがあった場合に
外部仕訳データエラーリストの印刷プレビューを行います。
 
 
仕訳データアップロードメニューから「外部仕訳ＣＳＶアップロード」をクリックする事により、外部仕訳ＣＳＶアップロード画面（図①）が表示されます。この画面により、Ｅｘｃｅｌ等で作成したＣＳＶ形式の仕訳データをらくらくＷｅｂ簿記システムの仕訳データとして取り込みます。
  （図①）
   
〔外部仕訳ＣＳＶデータの仕様は次のとおりです。〕
■Ｅｘｃｅｌ等を使用して外部仕訳データを作成する際のファイルフォーマット
①仕訳区分 半角数字 数字１桁（１：通常仕訳、２：決算仕訳）を設定します。
②契約組合員ユーザＩＤ 英数字 数字１２桁（所属ＪＡ（４桁）＋組合員コード（８桁））を設定します。
〔例〕ＪＡコード　1234　取引先番号　5678910　は
123405678910　となります。
③外部仕訳伝票番号 半角数字 ＣＳＶファイル内で、②契約組合員ユーザＩＤ単位に1から付番します。
（桁数１～３）
④外部　行番号 半角数字 ③外部仕訳伝票番号単位に１から付番します。（最大２０）
⑤外部仕訳伝票日付 半角数字 西暦８桁（YYYYMMDD）を設定します。
⑥借方　勘定科目コード 半角数字 数字４桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの勘定科目コード）を設定します。
勘定科目一覧はこちら
⑦借方　補助科目コード 半角数字 「0」もしくは登録されている数字４桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの補助科目コード）を設定します。
⑧借方　部門コード　 半角数字 数字１桁（１：農業、２：不動産）を設定します。
⑨借方　税区分 半角数字 数字２桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの税区分コード）を設定します。
税区分コード一覧はこちら
⑩貸方　勘定科目コード 半角数字 数字４桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの勘定科目コード）を設定します。
勘定科目一覧はこちら
⑪貸方　補助科目コード 半角数字 「0」もしくは登録されている数字４桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの補助科目コード）を設定します。
⑫貸方　部門コード　 半角数字 数字１桁（１：農業、２：不動産）を設定します。
⑬貸方　税区分 半角数字 数字２桁以内（らくらくＷｅｂ簿記システムの税区分コード）を設定します。
税区分コード一覧はこちら
⑭借方金額 半角数字 カンマは入れません。正符号は必要なし、負符号は“-”（マイナス）とします。数字１０桁以内（9999999999）で設定します。
〔例〕+１万円の場合、10000　 -１万円の場合、-10000
⑮貸方金額 半角数字 カンマは入れません。正符号は必要なし、負符号は“-”（マイナス）とします。数字１０桁以内（9999999999）で設定します。
〔例〕+１万円の場合、10000　 -１万円の場合、-10000
⑯摘要１   全角１５文字以内で入力します。省略可能です。
⑰摘要２   全角１５文字以内で入力します。省略可能です。
　　
  ■Ｅｘｃｅｌ等で外部仕訳データを作成し、ＣＳＶ形式で保存します。
・ファイル名　　　　　ＮＫＳＳ＋ユーザＩＤ
・ファイルの種類　　ＣＳＶ（カンマ区切り）（*.csv）
 

（注意点）
１）　ファイル名の拡張子は、「．ＣＳＶ」です。
２）　文字項目は、ダブルコーテーション「“」なし。（ＥｘｃｅｌでＣＳＶ出力した形式です。）
３）　デリミター（区切り文字）は、カンマ「，」です。（１７の設定項目があるので、デリミター（区切り文字）は１６個必要です。）
４）　取り込むデータを変更する場合は、ＣＳＶファイルで保存したファイルではなく、元のエクセルファイルを訂正し、再度ＣＳＶファイルで保存を行ってください。（ＣＳＶファイルを、再度エクセル上でひらく、組合員番号のデータがこわれてしまいます。⇒訂正方法はこちら）
５）　⑯摘要１・⑰摘要２　は、空白の場合エラーになりますので、その場合全角スペースを必ず入れてください。
〔エラーが発生する原因と、対処は下のとおりです。〕
  ■エラーは、「アップロード処理が出来ないエラー」と、「アップロード処理は行ったが妥当性エラーとなり仕訳データの修正が必要なもの」に分かれます。
 
①ファイル名 ファイル名が仕様と違う。
ファイル名がNKSS999999999999.csvの形式にする。
②ファイルフォーマット ファイルフォーマットが仕様と違う。
ファイルフォーマット仕様を参照
③仕訳区分　 仕訳区分が「１：通常仕訳、２：決算仕訳」以外になっている。
仕訳区分を「１：通常仕訳、２：決算仕訳」にする。
④契約組合員ユーザＩＤ ユーザＩＤになっていない。
ユーザＩＤを999999999999の形式にする。
⑤外部仕訳伝票日付 仕訳日付が未来日付になっている。
仕訳日付を会計期間の開始から現在日付の範囲にする。
正しいデータへ修正後、再度アップロード処理を実行してください。
　
〔アップロード処理は行ったが妥当性エラーとなり仕訳データの修正が必要なもの〕
 
①外部仕訳伝票日付 仕訳日付が会計期間より前になっている。
仕訳日付を会計期間の開始から現在日付の範囲にする。
②借方・貸方勘定科目 勘定科目マスタに登録されていない勘定科目になっている。
事業主勘定に変換されているので、正しい勘定科目に変更する。
③借方・貸方補助科目　 補助科目マスタに登録されていない補助科目になっている。
システム固定補助科目「００００」に変換されているので、正しい補助科目に変更する。
④借方・貸方部門 部門が「１：農業、２：不動産」以外になっている。
「１」（農業）に変換されているので、正しい部門に変更する。
⑤借方・貸方税区分 税区分マスタに登録されていない税区分になっている。
「０」に変換されているので、正しい税区分に変更する。
⑥借方・貸方金額 伝票内の借方・貸方金額が不一致になっている。
伝票内の借方・貸方金額を同一にする。
外部仕訳データエラーリストでエラー内容を確認し、エラーの伝票を開き修正してください。
（注意点）
１）　修正は、「仕訳登録（複式入力）」からエラーとなった伝票を開き行ってください。
２）　修正を完了すると、外部仕訳データエラーリストから消去されます。 （修正を行わないと、外部仕訳データエラーリストから消えません。）